Forex Trading Sikring Strategi

Hva er sikring som det gjelder forex trading Når en valutahandler inngår en handel med hensikt å beskytte en eksisterende eller forventet posisjon fra et uønsket trekk i valutakursene. de kan sies å ha inngått en forex hedge. Ved å utnytte en valutasikring, er det en handelsmann som er lang en utenlandsk valutapar. kan beskytte seg mot nedsatt risiko mens den næringsdrivende som er kort et utenlandsk valutapar, kan beskytte mot oppadgående risiko. De primære metodene for sikring av valutahandel for detaljhandelen forex-næringsdrivende er gjennom: Spotkontrakter er i hovedsak den vanlige typen handel som utføres av en detaljhandelsforexhandel. Fordi spotkontrakter har en veldig kort leveringsdato (to dager), er de ikke det mest effektive valutasikringsselskapet. Vanlige spotkontrakter er vanligvis årsaken til at en hekk er nødvendig, i stedet for å brukes som sikringen selv. Valutakursopsjoner er imidlertid en av de mest populære metodene for valutasikring. Som med opsjoner på andre typer verdipapirer, gir valutaalternativet kjøperen rett, men ikke forpliktelse, til å kjøpe eller selge valutaparet til en bestemt valutakurs til enhver tid i fremtiden. Vanlige valgstrategier kan benyttes, for eksempel lange straddles. lange strangler og tyr eller bjørnspreder. å begrense tapspotensialet til en gitt handel. (For mer, se En nybegynnerveiledning for sikring.) Forex sikringsstrategi En forex sikringsstrategi er utviklet i fire deler, inkludert en analyse av valutahandlerne risikoeksponering, risikotoleranse og preferanse av strategi. Disse komponentene utgjør forex-sikringen: Analyser risiko: Trader må identifisere hvilke typer risiko (r) han tar i den nåværende eller foreslåtte posisjonen. Derfra må handelsmannen identifisere hva implikasjonene kan være for å ta på seg denne risikoen uten sikring, og avgjøre om risikoen er høy eller lav i dagens valutamarked. Bestem risikotoleranse: I dette trinnet bruker handelsmannen sine egne risikotoleranse nivåer for å avgjøre hvor mye av stillingsrisikoen som skal sikres. Ingen handel vil noensinne ha null risiko. Det er opp til næringsdrivende å bestemme risikonivået de er villige til å ta, og hvor mye de er villige til å betale for å fjerne de overskytende risikoene. Bestem valutasikringsstrategi: Ved bruk av valutaalternativer for å sikre risikoen for valutahandel, må handelsmannen bestemme hvilken strategi som er mest kostnadseffektiv. Implementere og overvåke strategien: Ved å sørge for at strategien fungerer som den skal, vil risikoen forblir minimert. Forex valuta trading markedet er en risikofylt, og sikring er bare en måte at en handelsmann kan bidra til å minimere mengden risiko de tar på. Så mye å være en handelsmann er penger og risikostyring. At det å ha et annet verktøy som sikring i arsenalet er utrolig nyttig. Ikke alle retail forex meglere tillater sikring innenfor sine plattformer. Pass på å undersøke megleren du bruker før du begynner å handle. For mer, se Praktiske og rimelige sikringsstrategier. Forex Strategy: Den amerikanske dollar Hedge Trading er mye mer enn bare å plukke en posisjon og lsquohopingrsquo at handelen går ut. Trading handler om risikostyring, og ser etter å fokusere på de faktorene vi kjenner. Denne strategien fokuserer på å aktivere volatiliteten i amerikanske dollar, og bruke risikostyring til å tilby potensielt fordelaktige oppsett i markedet. Hvis det er en gjennomgripende leksjon som blir lært gang på gang til handelsmenn, er det at fremtidige prisbevegelser er uforutsigbare. Selv om dette kan høres utenlandsk i ørene, hører det for første gang, logikk og sunn fornuft dikterer som sådan. Menneskene kan fortælle fremtiden, og vår jobb som handelsmann er å forsøke å prognostisere fremtidige prisbevegelser. Det er her analysen kommer inn, forhåpentligvis tilbyr handelsfolk en fordel. Videre er det her risikostyring spiller en enda viktigere rolle, akkurat som vi så i våre egenskaper for suksessfulle tradersforskning, der The Number One Mistake Forex Traders Make ble funnet å være slurvig risikostyring. I denne artikkelen skal vi se på en strategi for å gjøre akkurat det. Hva er USD Hedge USD-sikringen er en strategi som kan benyttes i situasjoner der vi vet at amerikanske dollar vil se en viss volatilitet. Et godt eksempel på et slikt miljø er ikke-gårdslønn. Med USA rapporterer antall nye jobber som ikke er oppdrettsplasser lagt til, kan raske og voldelige bevegelser gjelde i amerikanske dollar, og som handelsmenn er dette noe vi kan dra nytte av. En annen av disse forholdene er US Advance Retail Sales Report. Dette er en viktig datautskrift som gir betydelig innsikt i den sterkeste motoren til den amerikanske økonomien forbrukeren, som står for om lag 65 av den amerikanske økonomiske produksjonen. Dette nummeret er utstedt den 13. i måneden (ca. 17,5 timer fra det tidspunktet denne artikkelen er publisert for august 2013-utskrift), og raske bevegelser kan vise seg kort tid etterpå. Høye innvirkning USD-hendelser kan være en fin måte å lete etter volatilitet i USA. Et annet eksempel er Federal Reserve møter med et svært viktig møte som skal komme ut neste uke, så mye av verden venter på å høre om Fed skal begynne å tappe den massive lettelse utlegg som theyrsquove startet siden den økonomiske kollaps for å forsøke å holde den globale økonomien flytende. I alle disse situasjonene er det absolutt umulig å forutsi hva som skal skje. Men igjen, som en forhandler ndash, er det ikke vår jobb å forutsi. Itrsquos vår jobb å ta den ene stammen av informasjon som vi vet vil trolig skje og bygge en tilnærming rundt det. I USD-sikringen ser vi for å finne motparter i valutaparene for å ta avsetninger i amerikanske dollar. Så, vi finner ett par for å kjøpe amerikanske dollar og et annet par for å selge den amerikanske dollar. På denne måten kompenserer vi for en del av risikoen for begge handler ved lsquotrading rundt dollar. En melding om sikring Hedging har en skitten konnotasjon i Forex markedet. På Forex markedet, er sikring ofte tenkt på å gå lenge og kort på det samme paret samtidig. Dette er katastrofalt, og en grusomhet til begrepet lsquohedging. rsquo. Hvis du kjøper og selger det samme paret samtidig, kan den eneste måten du virkelig kan tjene, komme fra komprimering av spredningen (blir mindre), noe som betyr at din topp-end Profittpotensialet er begrenset. I virkeligheten er det mye mer sannsynlig at sprekker kan spike under nyhetsmeldinger som kan medføre tap på begge sider i dette scenariet. Noen handelsmenn sier lsquowell, Irsquoll lukker den lange på toppen og venter på en bunn og så lukker ut short. rsquo Dette gjør det bare ikke fornuftig. Fordi hvis du kunne klare din lange utgang så bra, hvorfor skulle du bare starte den korte stillingen der, etter å ha lukket den lange posisjonen. Du må fortsatt tidmarkedet i en av disse lsquohedges. rsquo. Men ekstra risiko er utsatt for det faktum at sprer seg kan utvide og potensielt utløse stopper, marginalanrop eller et annet antall dårlige hendelser som ganske enkelt er verdt det fordi det er så lite oppside av det. Håndboksdefinisjonen for sikring, og dette er det som læres i handelshøyskoler rundt om i verden, er at en sikring er en investering thatrsquos ment å oppveie potensielle tap eller gevinster som kan oppstå av en ledsagerinvestering. I USD-sikringsstrategien, det er akkurat det du ønsker å gjøre. Hva tillater USD Hedge to W ork Helt enkelt, risikostyring hvis vi er ganske sikre på at vi kommer til å se noen amerikanske dollarbevegelser, kan vi bruke det i vår tilnærming til å hypotesere at denne bevegelsen kan fortsette. Ved å lete etter en 1 til 2-risiko-til-belønningsgrad eller høyere (1 risiko for hver 2 søkt), kan næringsdrivende bruke denne informasjonen til deres fordel. Fordelaktig risiko-belønning er en absolutt nødvendighet i strategien, og uten dem vil USD-sikringen ikke fungere skikkelig. Vi så på dette emnet i dybden i artikkelen Hvordan identifisere positive risikobelønningsgrader med prishandling. Trader ser ut til å kjøpe dollar i et par, og bruker en 1-til-2 risikobeløp, og deretter ser han ut til å selge dollaren i et par, og bruker også en 1 til 2 risiko for belønning. Risikoen og belønningene fra hvert oppsett må være omtrent likeverdige. Risikolønning er det som gjør at strategien kan fungere skikkelig Opprettet med Trading Station amp Marketscope Da når amerikanske dollar begynner sin bevegelse, er målet for en handel å treffe sin stopp, og den andre for å flytte til sitt overskuddsmål. Men fordi handelsmannen gjør to ganger beløpet på vinneren enn de mister på den andre posisjonen, kan de bare tjene penger bare ved å se for å utnytte vinn-en, miste en logikk. Hvordan gjøre strategien mest effektiv Det er mange måter å kjøpe eller selge amerikanske dollar på, og teoretisk kan handelsfolk se på å utnytte strategien på noen av dem. Men for å gi oss de beste sjansene for suksess, kan vi integrere noen av de nevnte analysene for å prøve å gjøre strategien så optimal som mulig. Hvis Irsquom ser ut til å kjøpe amerikanske dollar, vil jeg gjøre det mot valutaen thatrsquos viste meg den mest svakheten mot den siste dollaren. Og videre til det punktet, hvis Irsquom kommer til å selge amerikanske dollar, vil jeg gjøre det i sammenkoblingen som har vist meg mest styrke mot greenbacken. Det er mange måter å bestemme hvordan du gjør dette. Personlig foretrekker jeg pris handling. Vi så på ganske mange måter å gjøre dette i Forex Traders Guide til prishandling. En annen populær måte å gjøre det på er å bruke lsquo sterk-svak analyse. rsquo Siden vi har konstanten av amerikanske dollar i alle observerte par, kan vi bare klassifisere valutastyrke ved å sammenligne relativ ytelse til amerikanske dollar. I den siste artikkelen Strong amp Svak. Jeremy Wagner så på akkurat den prosessen. - Skrevet av James Stanley James er tilgjengelig på Twitter JStanleyFX For å bli med i James Stanleyrsquos distribusjonsliste, vennligst klikk her. DailyFX gir forex nyheter og teknisk analyse om trender som påvirker de globale valutamarkedene. Strategier for Forex Traders 12092013 9:00 EST Hvis det gjennomføres godt, kan en sikringsstrategi resultere i fortjeneste for både retnings - og sikringsbransjen, skriver de ansatte på FXTM. Sikring beskriver prosessen med å kjøpe en eiendel og selge en annen i håp om at tapene på en handel vil bli kompensert av gevinsten som er gjort på en annen handel. Det fungerer best når de to aktuelle eiendelene er negativt korrelerte, da dette vil produsere den mest effektive sikringen, og dette betyr at forex-par er ideelle for sikring. Hvis det gjennomføres godt, kan en sikringsstrategi resultere i fortjeneste for begge bransjer. Det som følger er en sikringsstrategi utviklet for valutamarkedene. UK eller US Open Det første skrittet for å implementere sikringsstrategien er avhengig av å se markedet i løpet av den første timen av enten USA eller Storbritannia. Det er i løpet av denne tiden at markedsaktiviteten er i topp og denne perioden stiller ofte tonen for resten av dagen. Undersøk hele forex plass og få en ide for hvilke valutaer som går opp og som går ned mot amerikanske dollar. Deretter velger du valutaen som har falt eller oppstått minst, dette vil være din retningsmessige handel, og velg et annet par som skal forbli relativt flatt, dette vil være din hedgehandel. Som et eksempel, sier Letrsquos at i den første timen etter at Storbritannia er åpen, viser amerikanske dollar mye styrke. EURUSD er ned -0,20, GBPUSD er ned -0,45, CADUSD er ned -0,40 og JPYUSD er ned -0,65. Som vi kan se er EURUSD nede, så vi velger dette paret som vår retningsmessige handel. Fordi EURUSD er minst, viser den mest komparative styrke. Det betyr at når markedet endrer retning vil EURUSD gå høyere enn de andre parene. Nå som vi har valgt å kjøpe EURUSD som vår retningsmessige handel, må vi velge et valutapar for å selge EUR mot for å skape sikring. I dette tilfellet, siden vi kan se at JPY viser den mest komparative svakheten, så et godt valg ville være EURJPY. Vår sikringshandel er derfor å kjøpe EURUSD og gå kort EURJPY. Risiko bør holdes den samme for begge bransjer, slik at fortjenesten per pip er nøyaktig lik for begge par. Gyldig for en sesjon Sikringsstrategien fungerer fordi den drar nytte av momentum. Med andre ord, styrken i euroen (EUR) og svakheten i den japanske yenen (JPY) utnyttes begge, og siden åpningen er den viktigste perioden for valutapar, bør denne momentum fortsette til neste sesjon. En time før neste sesjon starter, vil momentumet sannsynligvis konvergere etter hvert som nye aktører blir med på markedet, så det er på dette tidspunktet at hedgehandelen skal lukkes. Etter hvert som neste sesjon begynner, kan du begynne å se etter neste hekkhandel. Vennligst aktiver JavaScript for å se kommentarene drevet av Disqus.