Forex Sikring Hjelp Alternativer

Forex Hedging: Hvordan lage en enkel lønnsom sikringsstrategi Når handelsmenn snakker om sikring, betyr det ofte at de vil begrense tap, men likevel beholde potensialet til å tjene penger. Selvfølgelig har et slikt idealisert utfall en heftig pris. Enkle, men effektive sikringsstrategier kopiere forexop For å oppnå det ovennevnte målet må du betale noen andre for å dekke din downside-risiko. I denne artikkelen snakker jeg om flere velprøvde valutasikringsstrategier. Den første delen er en introduksjon til konseptet som du trygt kan hoppe over hvis du allerede forstår hva sikring handler om. De andre to seksjonene ser på sikringsstrategier for å beskytte mot ulemper. Par sikring er en strategi som handler korrelerte instrumenter i ulike retninger. Dette er gjort for å jevne ut returprofilen. Alternativ sikring begrenser nedadgående risiko ved bruk av anrop eller put opsjoner. Dette er like nær en perfekt hekk som du kan få, men den kommer til en pris som forklares. Hva er sikring Sikring er en måte å beskytte en investering mot tap. Sikring kan brukes til å beskytte mot en ugunstig prisbevegelse i en eiendel som du holder. Det kan også brukes til å beskytte mot fluktuasjoner i valutakurser når en eiendel er priset i en annen valuta til din egen. Når du tenker på en sikringsstrategi, er det alltid verdt å huske på de to gyldne reglene: Sikring har alltid en kostnad. Det er ikke noe som en perfekt hekk. Hedging kan hjelpe deg å sove om natten. Men denne roen kommer til en pris. En sikringsstrategi vil ha en direkte kostnad. Men det kan også ha en indirekte kostnad ved at sikringen selv kan begrense fortjenesten. Den andre regelen ovenfor er også viktig. Den eneste sikre sikringen er ikke å være i markedet i utgangspunktet. Alltid verdt å tenke på forhånd. Enkel valutasikring: Grunnleggende Den mest grunnleggende formen for sikring er hvor en investor ønsker å redusere valutarisiko. La oss si at en amerikansk investor kjøper en utenlandsk eiendel dvs denominert i britiske pund. For enkelhet, la oss anta at et selskap deler, men husk at prinsippet er det samme for andre typer eiendeler. Tabellen under viser investorens kontosituasjon. Tabellen over viser to scenarier. I begge deler er kursen i innenlandsk valuta den samme. I det første scenariet faller GBP mot dollaren. Den lavere valutakursen betyr at aksjen nå bare er verdt 2460,90. Men fallet i GBPUSD betyr at valutakursen nå er verdt 378,60. Dette utligner nettopp tapet i valutakursen. Merk også at hvis GBPUSD stiger, skjer det motsatte. Andelen er verdt mer i USD, men denne gevinsten kompenseres med et tilsvarende tap på valutaterminen. I eksemplene ovenfor var aksjeverdien i GBP den samme. Investoren behøvde å vite størrelsen på terminskontrakten på forhånd. For å holde valutasikringen effektiv, ville investor måtte øke eller redusere størrelsen på fremoveren for å matche verdien av aksjen. Som dette eksempelet viser, kan valutasikring være en aktiv så vel som en kostbar prosess. Sikringsstrategi for å redusere volatilitet Fordi sikring har koster og kan utgjøre fortjeneste, er det alltid viktig å spørre: Hvorfor hekse For FX-handelsmenn, er beslutningen om å sikke seg sjelden kuttet. I de fleste tilfeller holder ikke FX-forhandlere eiendeler, men handelsforskjeller i valuta. Daglige pips Vesentlig for alle som er seriøse om å tjene penger ved scalping. Det viser eksempelvis hvordan man skal utvikle trender, retracements og stearinlys, samt hvordan man håndterer risiko. Det viser hvordan man unngår feilene som mange nye hodebenshandlere faller inn i. Bærehandlere er unntaket til dette. Med en bærehandel. Trader har plass til å samle interesse. Valutakurset tap eller gevinst er noe som bærehandleren trenger å tillate og er ofte den største risikoen. En stor bevegelse i valutakurser kan lett tørke ut interessen som en næringsdrivende påløper ved å holde et bærepar. Mer til nå er bærepar ofte utsatt for ekstreme bevegelser ettersom midler flyter inn og bort fra dem som sentralbankens policyendringer (les mer). For å redusere denne risikoen kan bærehandleren bruke noe som kalles revers bærepar-sikring. Dette er en type basishandel. Med denne strategien vil handelsmannen ta ut en andre sikringsposisjon. Paret som er valgt for sikringsposisjonen er en som har sterk sammenheng med bæreparet, men det er viktig at bytteintervallet er betydelig lavere. Carry pair-sikringseksempel: Basishandel Ta følgende eksempel. Paret NZDCHF gir for tiden en nettointeresse på 3,39. Nå må vi finne et sikringspar som 1) korrelerer sterkt med NZDCHF og 2) har lavere interesse på ønsket handelsside. Ved hjelp av dette gratis FX-sikringsverktøyet blir følgende par trukket ut som kandidater. Bære sikring med opsjoner Sikring ved hjelp av et motparingspar har begrensninger. For det første utvikler sammenhenger mellom valutapar kontinuerlig. Det er ingen garanti for at forholdet som ble sett i starten, holder for lenge, og faktisk kan det til og med reversere over bestemte tidsperioder. Dette betyr at par sikring faktisk kan øke risikoen ikke redusere den. For mer pålitelige sikringsstrategier er bruk av alternativer nødvendig. Kjøper ut av pengemulighetene En sikringsstrategi er å kjøpe ut av pengene alternativene for å dekke ulempen i bærehandelen. I eksemplet ovenfor vil en av pengepostopsjonen på NZDCHF bli kjøpt for å begrense risikoen for ulemper. Grunnen til at du bruker en ut av pengene er at opsjonsprinsippet (kostnaden) er lavere, men det gir fortsatt bærehandlerbeskyttelse mot en alvorlig drawdown. Selge dekkede opsjoner Som et alternativ til sikring kan du selge dekkede anropsalternativer. Denne tilnærmingen vil ikke gi noen ulemper beskyttelse. Men som forfatter av alternativet lommer du opsjonsprinsippet og håper at det utløper verdiløs. For en kort samtale skjer dette hvis prisen faller eller forblir den samme. Selvfølgelig dersom prisen faller for langt, vil du miste på underliggende posisjon. Men premien som hentes fra kontinuerlig skriving av dekket samtaler, kan være betydelig og mer enn nok til å kompensere nedadrettede tap. Hvis prisen stiger, må du betale ut på samtalen du har skrevet. Men denne utgiften vil bli dekket av en økning i verdien av det underliggende, i eksemplet NZDCHF. Sikring med derivater er en avansert strategi og bør bare forsøkes hvis du forstår hva du gjør. I neste kapittel undersøkes sikring med opsjoner nærmere. Nedsidebeskyttelse ved hjelp av FX-alternativer Hva de fleste handelsfolk virkelig vil ha når de snakker om sikring, er å ha nedadgående beskyttelse, men har fortsatt mulighet til å tjene penger. Hvis målet er å holde noen oppe, er det bare en måte å gjøre dette og dvs ved hjelp av alternativer. Når sikring av en posisjon med et korrelert instrument, når man går opp, går den andre ned. Alternativene er forskjellige. De har en asymmetrisk utbetaling. Alternativet vil lønne seg når den underliggende går i en retning, men avbryter når den går i den andre retningen. Først noen grunnleggende alternativterminologi. En kjøper av et alternativ er den personen som søker risikobeskyttelse. Selgeren (også kalt forfatter) er den som gir denne beskyttelsen. Terminologien lang og kort er også vanlig. For å beskytte mot GBPUSD faller vil du kjøpe (gå lenge) et GBPUSD put-alternativ. Et set vil lønne seg hvis prisen faller, men avbryter om den stiger. På den annen side, hvis du er kort GBPUSD, for å beskytte mot den stigende, kjøper du et anropsalternativ. For mer om opsjonshandel se denne opplæringen. Grunnleggende sikringsstrategi ved bruk av salgsopsjoner Ta følgende eksempel. En forhandler har følgende lange posisjon i GBPUSD. Prisen har allerede falt siden han kom inn, så stillingen er nå nede med 70 år. Trader ønsker å beskytte mot ytterligere fall, men ønsker å holde stillingen åpen i håp om at GBPUSD vil gjøre et stort trekk til oppsiden. For å strukturere denne sikringen kjøper han et GBPUSD-puteringsalternativ. Alternativet avtalen er som følger: Put-alternativet vil betale ut hvis prisen på GBPUSD faller under 1.5000. Dette kalles strike pris. Hvis prisen er over 1500 på utløpsdatoen, utløper opsjonen verdiløs. Ovennevnte avtale vil begrense tapet på handelen til 100 pips. I verste fall vil handelsmannen miste 190.59. Dette inkluderer 90,59 kostnaden for alternativet. Opptjeningsresultatet er ubegrenset. Figur 2: Sikring av lang GBPUSD med en put-opsjon kopi forexop Alternativet har ingen egenverdi når handelsmannen kjøper den. Dette er en av pengene alternativet. Tidsverdien eller premien er der for å gjenspeile at prisen kan falle, og muligheten kan derfor gå inn i pengene. Trader betaler 90,59 for dette privilegiet å få nedsidebeskyttelse. Denne premien går til selgeren av alternativet (forfatteren). Merk at ovennevnte struktur av et sett pluss en lang i underliggende har samme lønn som et langt anropsalternativ. Alternativ Selger Strategier: En veiledning Hvorfor selge alternativer Skriving avdekket alternativer har den tradisjonelle konnotasjonen for å plukke opp nikkel. Selge alternativer: Hvor mye margin trenger jeg Når du selger (skriving) alternativer, er en viktig vurdering av marginkravet. Riktig planlegging. Opprette en enkel lønnsom sikringsstrategi Når handelsmenn snakker om sikring, betyr det ofte at de vil begrense tapene, men likevel beholde. Slik øker du avkastningen med dekket samtaler og legger på Skrive dekket samtaler kan øke totalavkastningen på ellers ganske statiske handelsposisjoner. Den. Alternativ Spread Strategies Et grunnleggende kredittspread innebærer å selge et alternativ for pengene uten å kjøpe en. Hvordan lage et alternativ Straddle, Strangle and Butterfly I svært volatile og usikre markeder som vi ser for sent, kan ikke stoppe tap alltid stole på. Spread Trading og Hvordan få det til å fungere Hvis du finner deg selv å gjenta de samme bransjene dag og dag og mange aktive handlende gjør det. FX-derivater: Bruk av åpne renteindikatorer Valutaterminer og futures er hvor handelsmenn godtar prisen for å bytte to valutaer på en gitt. Hva sikres når det gjelder forex trading Når en valutahandler inngår handel med hensikten å beskytte en eksisterende eller Forventet posisjon fra et uønsket trekk i valutakursene. de kan sies å ha inngått en forex hedge. Ved å utnytte en valutasikring, er det en handelsmann som er lang en utenlandsk valutapar. kan beskytte seg mot nedsatt risiko mens den næringsdrivende som er kort et utenlandsk valutapar, kan beskytte mot oppadgående risiko. De primære metodene for sikring av valutahandel for detaljhandelen forex-næringsdrivende er gjennom: Spotkontrakter er i hovedsak den vanlige typen handel som utføres av en detaljhandelsforexhandel. Fordi spotkontrakter har en veldig kort leveringsdato (to dager), er de ikke det mest effektive valutasikringsselskapet. Vanlige spotkontrakter er vanligvis årsaken til at en hekk er nødvendig, i stedet for å brukes som sikringen selv. Valutakursopsjoner er imidlertid en av de mest populære metodene for valutasikring. Som med opsjoner på andre typer verdipapirer, gir valutaalternativet kjøperen rett, men ikke forpliktelse, til å kjøpe eller selge valutaparet til en bestemt valutakurs til enhver tid i fremtiden. Vanlige valgstrategier kan benyttes, for eksempel lange straddles. lange strangler og tyr eller bjørnspreder. å begrense tapspotensialet til en gitt handel. (For mer, se En nybegynnerveiledning for sikring.) Forex sikringsstrategi En forex sikringsstrategi er utviklet i fire deler, inkludert en analyse av valutahandlerne risikoeksponering, risikotoleranse og preferanse av strategi. Disse komponentene utgjør forex-sikringen: Analyser risiko: Trader må identifisere hvilke typer risiko (r) han tar i den nåværende eller foreslåtte posisjonen. Derfra må handelsmannen identifisere hva implikasjonene kan være for å ta på seg denne risikoen uten sikring, og avgjøre om risikoen er høy eller lav i dagens valutamarked. Bestem risikotoleranse: I dette trinnet bruker handelsmannen sine egne risikotoleranse nivåer for å avgjøre hvor mye av stillingsrisikoen som skal sikres. Ingen handel vil noensinne ha null risiko. Det er opp til næringsdrivende å bestemme risikonivået de er villige til å ta, og hvor mye de er villige til å betale for å fjerne de overskytende risikoene. Bestem valutasikringsstrategi: Ved bruk av valutaalternativer for å sikre risikoen for valutahandel, må handelsmannen bestemme hvilken strategi som er mest kostnadseffektiv. Implementere og overvåke strategien: Ved å sørge for at strategien fungerer som den skal, vil risikoen forblir minimert. Forex valuta trading markedet er en risikofylt, og sikring er bare en måte at en handelsmann kan bidra til å minimere mengden risiko de tar på. Så mye å være en handelsmann er penger og risikostyring. At det å ha et annet verktøy som sikring i arsenalet er utrolig nyttig. Ikke alle retail forex meglere tillater sikring innenfor sine plattformer. Pass på å undersøke megleren du bruker før du begynner å handle. For mer, se Praktiske og rimelige sikringsstrategier. Artikkel 50 er en forhandlings - og oppgjørsklausul i EU-traktaten som skisserer trinnene som skal tas for ethvert land som. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Innføring i Forex Hedging Oppdatert 23. februar 2017 Sikring er rett og slett kommet opp med en måte å beskytte deg mot stort tap. Tenk på en hekk som å få forsikring på handelen din. Sikring er en måte å redusere mengden tap du ville pådra deg dersom noe uventet skjedde. Enkel Forex Hedging Noen meglere tillater deg å plassere handler som er direkte sikringer. Direkte sikring er når du får plassere en handel som kjøper et valutapar, og samtidig kan du legge handel for å selge det samme paret. Mens nettoresultatet er null mens du har begge bransjene åpne, kan du tjene mer penger uten å pådra ytterligere risiko hvis du går på markedet akkurat. Måten en enkel valutasikring beskytter deg på, er at den tillater deg å handle motsatt retning av din første handel uten å måtte lukke den første handelen. Det kan argumenteres for at det er mer fornuftig å lukke den første handelen for tap og legge en ny handel på et bedre sted. Dette er en del av handelsdrivendes skjønn. Som handelsmann kan du sikkert lukke din første handel og komme inn på markedet til en bedre pris. Fordelen ved å bruke sikringen er at du kan beholde handelen på markedet og tjene penger med en annen handel som gir fortjeneste som markedet beveger seg mot din første posisjon. Når du mistenker at markedet kommer til å reversere og gå tilbake i din første bransjefavør, kan du sette stopp på sikringshandel, eller bare lukke den. Kompleks Hedging Det er mange metoder for komplekse sikring av forex handler. Mange meglere tillater ikke handelsmenn å ta direkte sikrede posisjoner i samme konto, slik at andre tilnærminger er nødvendige. Flere valutapar Et valutahandel kan gjøre en hekk mot en bestemt valuta ved å bruke to forskjellige valutapar. For eksempel kan du gå lenge EURUSD og kort USDCHF. I dette tilfellet ville det ikke være nøyaktig, men du ville sikre deg USD-eksponeringen. Det eneste problemet med sikring på denne måten er at du er utsatt for svingninger i Euro (EUR) og Sveits (CHF). Dette betyr at hvis euroen blir en sterk valuta mot alle andre valutaer, kan det være en svingning i EURUSD som ikke motvirkes i USDCHF. Dette er generelt ikke en pålitelig måte å sikre seg på, med mindre du bygger en komplisert hekk som tar hensyn til mange valutapar. Forex Options En forex-opsjon er en avtale om å utføre en børs til en bestemt pris i fremtiden. For eksempel, si at du legger en lang handel på EURUSD klokken 1,30. For å beskytte den posisjonen plasserer du et valutakursvalg på 1,29. Hva dette betyr er at hvis EURUSD faller til 1,29 innen den angitte tiden for ditt valg, får du utbetalt det alternativet. Hvor mye du får betalt, avhenger av markedsforholdene når du kjøper alternativet og størrelsen på alternativet. Hvis EURUSD ikke når den prisen i den angitte tiden, mister du kun kjøpsprisen for alternativet. Jo lenger bort fra markedsprisen ditt valg på kjøpstidspunktet, desto større blir utbetalingen hvis prisen blir truffet innen den angitte tiden. Årsaker til sikring Den viktigste grunnen til at du vil bruke sikring på dine handler, er å begrense risikoen. Sikring kan være en større del av handelsplanen din hvis du gjør det nøye. Det bør bare brukes av erfarne forhandlere som forstår markedsbytter og timing. Å spille med sikring uten tilstrekkelig handelsopplevelse kan være en katastrofe for kontoen din. Balansen gir ikke skatt, investering eller finansielle tjenester og råd. Informasjonen presenteres uten hensyn til investeringsmålene, risikotoleransen eller økonomiske forholdene til en bestemt investor og kan ikke være egnet for alle investorer. Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater. Investering innebærer risiko inkludert eventuell tap av hovedstol. Forex Hedge Hva er en Forex Hedge En forex hedge er en transaksjon implementert av en forex handler for å beskytte en eksisterende eller forventet posisjon fra et uønsket trekk i valutakurser. Ved å bruke en valutasikring riktig, kan en handelsmann som er lang en utenlandsk valutapar, beskyttes mot nedsatt risiko. mens næringsdrivende som er kort, kan et utenlandsk valutapar beskytte mot oppadgående risiko. BREAKING DOWN Forex Hedge De primære metodene for sikring av valutahandel for detaljhandelen forex-næringsdrivende er gjennom spotkontrakter og valutaalternativer. Spotkontrakter er bransjemessige handler som utføres av detaljhandelsforhandlere. Fordi spotkontrakter har en veldig kort leveringsdato (to dager), er de ikke det mest effektive valutasikringsselskapet. Faktisk er vanlige spotkontrakter vanligvis grunnen til at en hekk er nødvendig. Valutarisiko er en av de mest populære metodene for valutasikring. Som med opsjoner på andre typer verdipapirer, gir valutaen opsjoner rett til, men ikke forpliktelsen, å kjøpe eller selge valutaparet til en bestemt valutakurs til enhver tid i fremtiden. Vanlige valgstrategier kan benyttes, for eksempel lange straddles. lange strangler. og tyr eller bjørn sprer seg. å begrense tapspotensialet til en gitt handel. Ikke alle retail forex meglere tillater sikring innenfor sine plattformer. Pass på å undersøke megleren du bruker før du begynner å handle.